「入りと出」の管理/プロスペクト理論
こんばんは!
takalion23は ファイナンシャル・アカデミー でFXの基礎を学びました。
その時に「入りと出の管理」をしっかりしましょう!
と講師から常に言われていました。
FXにおける「入りと出」は、
入り口=エントリー
出口=イグジット=決済(利確、損切り)
です。
FXだけに限らず、普段から収入>支出の管理を徹底しましょう!
と言った当たり前の話です。
日常生活で収入<支出となっている人はFXでは、もちろん勝てません。
日常生活で収入>支出を徹底していてもFXでは、なかなか勝てません。
それはプロスペクト理論によって、
「損失は大きく受け入れるが、利益は早く確定したい」
という深層心理が働くからです。
例えば、FXで+10万円までの利益が見込め、−10万円までのリスクがあるとしてエントリーするとします、
パターン1
一週間後、+3万円の含み益が出ています。
この時、−10万円までの損失を出すリスクを冒して+10万円を目指すか、確実に+3万円で利益確定をするか?どちらを選びますか?
恐らく+3万円で利益確定する人が多いと思います。
パターン2
一週間後、−3万円の含み損が出ています。
この時、−3万円で損失を確定するか?更に損失が膨らむリスクを冒して、値が回復するのを待つか?どちらを選びますか?
恐らく−3万円で損切り出来る人は少ないと思います。
これはプロスペクト理論により、人間の深層心理は、
含み益が出ている時は早く確定しないと、逆に損失を出してしまうかも?と恐怖心が出てきて、リスク回避をしてしまいます。
含み損が出ている時は本来は早く損切りする(リスク回避する)べきですが、人間は損失そのものを出したくないので、リスク選好をしてしまうのです。
投資の基本は「損小利大」ですが、
人間の本能としては「損大利小」をしてしまいます。
FXでよくある「コツコツドカン」は正に「損大利小」です。
なのでイグジットである「利確」と「損切り」は感情を排除して、機械的に行う必要があります!
※ある程度FXに慣れてくるとエントリーよりもイグジットが難しくなります。
例えば「時間」でイグジットするのも1つの方法です。
スイングトレーダーが一週間という「時間」で決済すると決めるとします。
優位性があるタイミングでエントリーし、ちょうど一週間後に、
含み益であろうと、含み損であろうと「時間」で機械的にイグジット(決済)する。
※イグジットが機械的でもエントリーに優位性があれば、長くトレードしていれば成果は浮上してきます。
1時間足のデイトレーダーがポジションを持って、
時間足が変わる前に「時間」でイグジットする。
テクニカルを使うなら、例えば移動平均線の「ゴールデンクロス」でエントリーするなら、
「獲得pips」でイグジットする方法もあります。
デイトレなら+30〜50pipsで利確、−20pipsで損切り。
スイングなら+150〜200pipsで利確、-50pipsで損切りするなど。
このようにトレードに一貫性を持ち、イグジット(決済)に感情を持たせない事です。
テクニカルでエントリーしたのに、時間でイグジットするなど一貫性がないのはNGです。
takalion23のエントリーとイグジットが気になりますか?
私は場合によって使い分けていますが、
デイトレの場合は獲得pipsで決済する事が多いです。
トレンドが発生した場合はトレンドラインを引いて、ラインを割ったら決済というパターンも使います。
スイングの場合はボリンジャーバンドを使う事が多いです。
ロングの場合なら、日足の−2σにタッチして反転したのを確認してからエントリー。
約一週間後に+2σにタッチしたら利確!みたいなパターンが多いです。
時間的には一週間で決済するパターンが多いです。
逆に一週間であまり動かないパターンは獲得pipsが少なくても決済する事が多いです。
takalion23は基本的にポジションを長く保有するのが嫌いだからです。
長くポジションを保有するほど、事故に遭う確率が高まるからです。
もちろんレバレッジに気をつけていれば、事故のダメージはコントロールできます。
話が反れましたが、自分なりの「入りと出」の管理をスタイルとして体得して下さい。
株、仮想通貨、不動産、、、全てのトレードにおいて「入りと出」の管理は重要になりますので、今一度、自分のトレードを振り返ってみて下さい。
次回は3月25日の18時ごろ公開します。
では次回もお楽しみに!
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